Informacja z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 rok
I n f o r m a c j a
z wykonania budżetu gminy za I kwartał 2006 rok.
Budżet gminy na 2006 rok został zatwierdzony przez Radę Gminy w dniu
29 grudnia 2005 r. uchwałą Nr XXVI/262/2005 w następujących kwotach:
dochody 11.626.156 zł
z tego:
1) dochody z realizacji zadań własnych 9.634.094 zł
w tym:
dochody z tytułu wydania zezwoleń na
sprzedaż napojów alkoholowych 85.000 zł
2) dochody z realizacji zadań zleconych z
zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych ustawami 1.992.062 zł
wydatki 12.026.156 zł
z tego:
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych 10.034.094 zł
w tym:
wydatki na profilaktykę i rozwiązywanie
problemów alkoholowych. 92.500 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej 1.992.062 zł
Ustalona została rezerwa ogólna w wysokości 60.000 zł
Planowany deficyt budżetu w kwocie 400.000 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z :
1) pożyczki z WFOŚ 300.000 zł
2) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych 13.000 zł
W ciągu I kwartału 2006 roku dokonano zmian budżetu, jednokrotnie uchwałą Rady Gminy i czterokrotnie zarządzeniem Wójta.
Budżet po zmianach oraz wykonanie za I kwartał 2006 rok przedstawia poniższe zestawienie :
|
T R E Ś Ć |
Plan wg uchwały Rady Gminy |
Plan po zmianach |
Wykonanie za I kwartał 2006 roku |
% wyk. |
|
1.Dochody ogółem |
11.626.156 |
12.135.171 |
3.617.672 |
29,81 |
|
w tym: - dochody własne - subwencja wyrównawcza - subwencja oświatowa - dotacja celowa na zadania zlecone - dotacja celowa na zadania własne - dofinansowanie zadań własnych przez Fundację Centrum Edukacji Obywateli na realizację Projektu „Szkoła marzeń” - dotacja z funduszy celowych środki z WFOŚ - nagroda za udział w konkursie „Najbardziej Ekologiczna Gmina 2001 – 2003 „ |
3.338.204 2.116.974 3.908.916 1.992.062 270.000 - - |
3.338.204 2.116.974 3.908.916 2.363.030 298.047 60.000 50.000 |
876.723 529.245 1.487.785 543.927 105.127 24.865 50.000 |
26,26 25,00 38,06 23,02 35,27 41,44 100,00 |
|
2.Wydatki ogółem |
12.026.156 |
13.115.471 |
2.785.382 |
21,24 |
|
w tym: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne - dotacje z budżetu |
10.229.312 1.642.844 154.000 |
10.655.826 2.305.645 154.000 |
2.564.445 182.337 38.600 |
24,07 7,91 25,06 |
|
3.Wynik finansowy |
-400.000 |
-980.300 |
+832.290 |
- |
Planowany deficyt na koniec I kwartału 2006 roku wynosił 980.300 zł, do pokrycia ze środków pochodzących z :
1) pożyczki z WFOŚ 387.000 zł ( na przebudowę sieci wodociągowej i budowę sieci kanalizacyjnej w
Ostrowcu)
2) kredytu bankowego 450.000 zł ( na budowę hali sportowej przy SP w Lejkowie)
3) nadwyżki budżetu 143.300 zł ( na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących)
I kwartał 2006 roku zamknął się nadwyżką w kwocie 832.290 zł.
